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2019年株式IPOスケジュール

上場日
BB期間
市場 コード
IPO銘柄名
IPO想定価格
IPO仮条件
評価
5/30
5/14-5/20
東証M 4442
バルテス
540円
600-660円
A
6/4
5/20-5/24
福証 2974
大英産業
1,500円
1,420-1,520円
D
6/12
5/27-5/31
東証2部 7065
ユーピーアール
3,130円
-円
C
6/19
5/31-6/6
札証ア 2973
日本グランデ
720円
-円
C
6/19
6/3-6/6
東証M 4443
Sansan
3,650-4,500円
-円
D
6/20
6/5-6/11
東証M 7066
ピアズ
3,820円
-円
B
6/21
6/4-6/10
東証M 7067
ブランディングtech
1,540円
-円
A

バルテス(4442)のIPO(新規上場)初値予想!

バルテス(4442)のIPO(新規上場)第一弾初値予想がIPO想定価格ベ
ース(540円)ですが大手初値予想会社より発表されたようです。
新元号令和初の記事でかつ令和初のIPOとなります。
これはさすがにIPO当選するでしょうか。などと勝手な妄想しています。

バルテス(4442)の上場日は5月30日(木)で令和第1号IPOの単独上場、
IPO主幹事はSBI証券となっております。
IPO申し込み期間は5月14日(火)~5月20日(月)です。

SBI証券はさすがネット証券最大手とあって口座開設はオンラインでの
口座開設であれば最短翌営業日には取引可能です。
このバルテス(4442)のIPO申し込みにもまだ十分間に合います。

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バルテス(4442)のIPO(新規上場)初値予想
バルテス(4442)IPO初値予想

バルテス(4442)のIPO想定価格は540円となっているため、現時点で
は公募価格の1.8倍~2.7倍程度の初値形成になるのではないかと強めの
初値予想となっており、個人的な評価についても強めA級評価に設定さ
せて頂いております。

このバルテス(4442)のIPO仮条件は来週5月10日(金)に決定する予
定となっており、IPO仮条件決定情報及び変更初値予想などについては
いつも通り追加情報が入り次第、当記事の下部に追記致します。

バルテス(4442)の事業内容はソフトウェアテストを中心としたソフト
ウェアの品質に関する総合的なサービスの提供ということで主力はソフ
トウェアの品質テスト事業となり、情報・通信業とIPO的には人気が出
やすいセクターとなります。

詳細な事業内容については下記過去記事をご覧下さい。
バルテス(4442)IPO新規上場承認(過去記事)

バルテス(4442)の公開規模はIPO想定価格ベース(540円)で6.4億円
と東証マザーズ市場への上場としては十分小型となります。
小型IPOとなりますが、一単元が540円と低位株なためIPO株数は公募株
及び売り出し株合わせて10,465枚とそこそこ多くあります。

上位株主には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっています。
ベンチャーキャピタルの保有株60万株とそれ以外の株主保有分25万株に
も90日間のロックアップが掛かっていますが、公募価格の1.5倍となれ
ば解除され売却可能となる点は注意が必要です。

計85万株となればそこそこ大きめの売り圧力となるため、少なくとも1.5
倍まで初値は上がると思われますが、それ以上はベンチャーキャピタル
らの動向で左右されそうです。

ただこのバルテス(4442)は1ヵ月以上のIPO空白期間明けという点や
新元号「令和」初のIPOとなることでご祝儀的な買いが入る可能性もあ
り、日程面での需給は極めて良好と言えそうです。

そして推定となりますがこのバルテス(4442)のIPO株(公募株及び売
り出し株)10,465枚IPO引き受け幹事団(シンジケ-ト)への割り当て
数が以下の通り発表されています。

証券会社 IPO株配分数 配分割合
SBI証券主幹事 8,890枚 85.0%
野村證券 420枚 4.0%
藍澤證券 105枚 1.0%
岩井コスモ証券 105枚 1.0%
エイチ・エス証券 105枚 1.0%
SMBC日興証券 105枚 1.0%
エース証券 105枚 1.0%
極東証券 105枚 1.0%
東洋証券 105枚 1.0%
ひろぎん証券 105枚 1.0%
丸三証券 105枚 1.0%
むさし証券 105枚 1.0%
楽天証券 105枚 1.0%

上記とは別でOA分が1,569枚あります。

もちろん管理人の個人的なこのバルテス(4442)のIPO参加スタンスは
全力申し込みで行きます。

そして何より気になるのはこのバルテス(4442)のIPO主幹事はSBI証券
ということでIPOチャレンジポイントを使用して当選した際のIPO配分株
数やボーダーラインではないでしょうか。

ということでまずは下記のIPOチャレンジポイント使用した際のIPO株配
分数をまとめた過去データをご覧下さい。

IPOチャレンジポイント過去データ(バルテスまで)
バルテス(4442)IPOチャレンジポイント

あくまでも上記表は過去データということになりますが、この過去データ
から予測すると今回のバルテス(4442)のIPOチャレンジポイント使用し
た際のIPO株配分数は300株と予測できます。

そしてボーダーラインを当てるのはなかなか難しく、これまた予測の域を
出ませんが、仮にIPO株数が300株配分で2倍まで高騰したとすると利益は
15万円程度となります。あくまでも予測レベルの話です。

過去IPOチャレンジポイントの1ポイントあたりの単価は2,000円と言われ
ていましたが、この数字を基に算出するとおよそ80ポイントとなります。

ですが、この1ポイント2,000円という単価はあくまでも過去で今はもっと
低い傾向にあります。1,500円で計算すると100ポイント、1,000円で計算
すると150ポイントとなります。

最近の傾向から今は1ポイント1,000円取れれば良い方でしょうか。
となるとこのバルテス(4442)のIPOチャレンジポイント使用した際の
必要IPOチャレンジポイント数を素直に上記に当てはめると150ポイント
から180ポイント程度がボーダーラインとなります。

しかしここにIPO愛好家の駆け引き分が入ってくることが想定されます。
それら駆け引き分を加算すると最終的にこのバルテス(4442)に必要な
IPOチャレンジポイントは個人的には180ポイントから210ポイント程度
まで持ち上げられるのではないかと考えています。
何度も申しますがこれらの数字はあくまでも推測ですのでご了承下さい。

利益を求めようと思えばこのバルテス(4442)にIPOチャレンジポイント
の使用もありかもしれませんが、管理人の個人的な考え方としてはもう少
値ガサのA級銘柄にすべてを入れた方が良いのではないかと思います。
となるともちろんボーダーラインも上がるでしょうが。
難しいところですね。

<追記>
バルテス(4442)のIPO仮条件が決まりました。

IPO想定価格:540円
IPO仮条件:600円~660円

IPO想定価格が最下限以上の窓開けとなる超強気なIPO仮条件設定となり
ました。かなり期待できそうです。こうなるとIPOチャレンジポイントを
使う方も増えるかもしれませんね。

<追記>
バルテス(4442)の第二弾初値予想が発表されたようです。

1,300円~1,550円

IPO仮条件が窓開けの超強気な設定となったことからIPO初値予想第二弾
はIPO初値予想第一弾よりも上ブレした初値予想となっているようです。
管理人の評価は引き続きA級評価のままで変更なしとさせて頂きます。

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